АО "Единый национальный пенсионный фонд" (ЕНПФ) предоставил отчет об инвестировании пенсионных накоплений казахстанцев, сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу фонда.
"На официальном сайте АО "ЕНПФ" размещена структура инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 1 апреля 2016 года (http://www.enpf.kz/12179). Подробный отчет об инвестиционной деятельности включает данные о том, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков", — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 апреля 2016 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 6, 07 триллиона тенге.
"Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года составила 2,4%. Годовая доходность по пенсионным активам вкладчиков ЕНПФ (март 2015 года — март 2016 года) составила 16,9 % при уровне инфляции за аналогичный период 15,7%. Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.04.2016 года составила 10,5% годовых", — отметили в пенсионном фонде.
Ранее заявлялось, что пенсионные активы ЕНПФ в 2016 году будут инвестироваться по следующим направлениям: приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан для финансирования дефицита республиканского бюджета; покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках; инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства; инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.
Доля ГЦБ Республики Казахстан на 1 апреля 2016 года в портфеле составила 45,16% (2 739,69 млрд. тенге), средневзвешенная доходность к погашению по ним в портфеле ПА ЕНПФ составила 12,4% годовых. Доля ГЦБ иностранных государств снизилась до 0,85%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств составила 5,2% годовых.
В марте 2016 года объем облигаций Международных финансовых организаций (МФО) увеличился на 0,50 миллиардов тенге и составил 85,74 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 1,41%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 7,3% годовых.
Объем депозитов в банках второго уровня на 1 апреля составил 338,13 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 5,57%. В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ было погашение основного долга на сумму 12 миллиардов тенге. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 8,9% годовых.
Объем корпоративных облигаций эмитентов РК только за март увеличился на 0,43 миллиарда тенге и составил 2 217,74 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 36,55% и средневзвешенная доходность к погашению 8,7% годовых.
Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле составила 2,78%. В марте произошло погашение основного долга корпоративных облигаций иностранных эмитентов на сумму 0,28 млрд. тенге. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 7,5% годовых.
Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) — 0,70%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК –1,85%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 0,25%.
