Поиски виновного в потере 256 млн тенге в АО "Tengri Bank" или повод для поглощения компании с 26,9 млрд тенге уставного капитала?
Как уже писал Ratel.kz, службе внутреннего аудита СПК "Сарыарка" поручено провести комплексную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-Металлообработка" (далее – ИПММ) с января 2019 года по октябрь 2020. Поводом для этого послужило размещении на депозите в АО "Tengri Bank" 256 млн тенге ИПММ: 250 млн на депозите и чуть больше 6 млн на текущем счёте. Эти деньги по причине отзыва лицензии у банка и его ликвидации накрылись медным тазом. Даже если ликвидационная комиссия обнаружит в АО "Tengri Bank" какое-то имущество и активы, то очередь до выплаты средств ИПММ может дойти через несколько лет. А может и не дойти вовсе.
Причём это не первые средства ИПММ, которые пропали на депозитах банков второго уровня. Как сообщал Ratel.kz, в 2018 году в АО "Qazaq Banki" были похоронены 1,159 млрд тенге компании, а в АО "Банк Астаны" - 600 млн тенге. До сих пор эти средства не возвращены. Хотя в том случае ИПММ успело через суд наложить арест на некоторое имущество банков. Ликвидационные комиссии АО "Qazaq Banki" и АО "Банк Астаны" два года бомбят карагандинские суды, пытаясь снять аресты с имущества.
С АО "Tengri Bank" такого не произошло – банк ликвидировали раньше, чем ИПММ сумело что-либо сделать в судах. Кто-то очень сильно торопился принять решение по банку. При этом, по имеющимся сведениям, порядка 20 процентов средств на депозитах АО "Tengri Bank" размещали именно компании квазигосудаственного сектора. И они тоже потеряли вложенные средства.
Но вернёмся к ИПММ.
В понедельник, 23 ноября, служба внутреннего аудита СПК "Сарыарка" прислала в ИПММ письмо, в котором попросило руководство и персонал ТОО оказывать всяческое содействие в выполнении проверки: предоставлять доступ ко всей документации и информации, вплоть до раскрытия коммерческой и служебной тайны. Кроме того, аудит просит предоставить полный доступ ко всем базам данных на компьютерах ИПММ.
Отдельной строкой идёт упоминание о кредитных и депозитных договорах с банками на размещение временно свободных денежных средств, а также решений судов и претензиям к банкам. Кроме того, аудиторы проверят наличие имущества организации и его движение за рассматриваемый период. Одним словом – вывернут всё.
Казалось бы, обычная процедура, которая не должна вызывать никаких вопросов. Если бы не некоторые обстоятельства, о которых уже несколько лет пишет Ratel.kz.
Как известно, на территории СЭЗ "Сарыарка", которое обслуживает ИПММ, планируется строительство крупного металлургического завода ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" или КЗКС.
Разговоры о нём ведутся с 2015 года, но пока дальше слов дело не пошло. А всё потому, что у учредителей КЗКС попросту нет средств на его строительство. И они упорно ищут кредитные ресурсы для осуществления своих планов. Впрочем, денег не просто нет, отсутствует даже залоговое имущество для получения кредита в банке.
11 августа шесть участников специальной экономической зоны "Сарыарка" написали президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ и акиму Карагандинской области Женису КАСЫМБЕКУ обращение, в котором срочно просят "вмешаться и не допустить отъем государственного имущества в частную собственность, в том числе передачу в залог банку активов АО "УК СЭЗ "Сарыарка", так как ТОО "КЗКС" не может реализовать свой проект с 2011 года, и его проект обречен на провал".
Подписантам стало известно, что вразрез интересам участников СЭЗ и законодательства Республики Казахстан рассматривается вопрос о заключении крупной сделки между АО "Банк Развития Казахстана" и ТОО "КЗКС" путем заключения договоров о залоге недвижимого и движимого имущества акционерного общества "Управляющая компания СЭЗ "Сарыарка" согласно решению единственного акционера ГУ "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области" №17 от 05.04.2019 года и решения совета директоров АО "УК СЭЗ "Сарыарка" №8 от 19.11.2018 года, №3 от 15.03.2019 года, №4 от 01.04.2019 года. Объявление об этом бизнесмены нашли в областной газете.
"При этом, для финансирования банком частных проектов заёмщика – ТОО "КЗКС" залоговым обеспечением является государственное имущество - инфраструктура, построенная за счет средств местного и республиканского бюджета, а залогодателем выступает – АО "Управляющая компания СЭЗ "Сарыарка" со 100% участием государства, в лице государственного учреждения "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области".
В случае заключения вышеуказанной сделки в интересах одной частной компании ТОО "КЗКС" в залог банку перейдут такие стратегические объекты инфраструктуры, как: земельные участки, в том числе все имеющиеся инженерные сети и коммуникации (водопровод, канализация, железнодорожные пути, электрические сети и др.), движимое имущество, принадлежащее АО "УК СЭЗ "Сарыарка", что негативно повлияет на перспективы реализации действующих проектов и дальнейшее развитие СЭЗ, ее привлекательность для инвесторов, в том числе иностранных партнеров, поскольку существует объективный риск изъятия вышеперечисленного имущества при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств заёмщиком и залогодателем. Данные обстоятельства вызывают обеспокоенность у наших иностранных партнеров, в части дальнейшего инвестирования в совместные проекты", - указали инвесторы в обращении.
В начале сентября в распоряжени редакции Ratel.kz оказалась схема, по которой государственное имущество, в том числе и ИПММ, должно было быть заложено в БРК для получения кредита частной компании. Уставной капитал ИПММ составляет более 26,9 млрд тенге. Но 26,9 млрд существуют только на бумаге. Фактически эта сумма намного меньше, и несколько раз уже предлагалось уменьшить капитал до реальных величин. Но этого сделано не было.
Но и это ещё полбеды. Дело в том, что уставной капитал ИПММ формировал курс акций СПК "Сарыарка", ведь в 2010 году оно вошло в состав СПК по разделительному балансу после реорганизации.
В документе было также указано, что в случае поглощения ИПММ "возможна оптимизация расходов компании, отсутствие необходимости заключения договоров консорциального характера, которые могут вызвать проблемы с налоговой службой и договоров доверительного управления".
Так вот, нынешний аудит, как сообщают источники Ratel.kz, скорее всего своей целью ставит именно полную проверку ИПММ с целью дальнейшего поглощения. После чего персонал организации не сможет воспротивиться передачи имущества в залог БРК для выдачи кредита КЗКС.
Так это или нет – мы скоро узнаем.
Есть и ещё один важный момент, который неплохо было бы выяснить в ходе аудита и прокурорской проверки: были ли заинтересованы руководящие работники ИПММ, СПК и ГУ "Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области" в размещении крупных сумм на депозитах банков, чья финансовая устойчивость была под вопросом. Тем более, такие прецеденты уже имели место быть.
В конце февраля с поличным при получении "рахмета" попался один из руководителей ТОО "Региональный инвестиционный центр "Оңтүстік", единственным учредителем которого является ГУ "Аппарат акима Туркестанской области". Правление инвестиционного центра разместило временно свободные денежные средства в сумме 1 млрд тенге в одном из коммерческих банков. С этого миллиарда регулярно капало по 1,5 млн тенге прибавки к и без того солидному окладу одному из бастыков ТОО "Региональный инвестиционный центр "Оңтүстік".
В начале марта при получении точно такого же "рахмета" за заключение договора банковского вклада на 1 млрд тенге попались член совета директоров и один из руководителей АО "Батыс транзит". При этом в ходе негласных следственных действий борцами с коррупцией было выявлено, что действовали они в сговоре. "Рахмет" за декабрь 2019 года составил 2,35 млн тенге, а за январь 2020 года – 2,45 млн.
Ratel.kz, разумеется, ни на что не намекает. Но 2 млрд тенге бюджетных средств уже потеряно, а виновные в этом отделались лишь небольшими взысканиями.
